Análisis de la empresa Deutsche Telekom AG
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.51%) son superiores a la media del sector (2.88%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (20.28%) es superior al promedio del sector (-49.2%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.64%) es superior a la media del sector (ROE=-174.47%)
Contras
- El precio (115.49 $) es superior a la valoración justa (75.09 $)
- El nivel de deuda actual 46.58% ha aumentado en 5 años desde el 39.24%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Deutsche Telekom AG | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -9% | 6.1% | 1.2% |
| 90 días | 0.9% | -27.5% | 6.6% |
| 1 año | 20.3% | -49.2% | 31.7% |
DTE vs Sector: Deutsche Telekom AG ha superado al sector "Telecom" en un 69.48% durante el año pasado.
DTE vs Mercado: Deutsche Telekom AG ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -11.38% durante el año pasado.
Precio estable: DTE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DTE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (115.49 $) es superior al precio justo (75.09 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (115.49 $) es un 35% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (16.16) es inferior al del conjunto del sector (30.92).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (16.16) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.04) es inferior al del sector en su conjunto (3.19).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.04) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.77) es superior al del sector en su conjunto (1.59).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.77) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.99) es superior al del conjunto del sector (-38.08).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.99) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.64%) es superior al del conjunto del sector (-174.47%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.64%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.12%) es superior al del conjunto del sector (2.79%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.12%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.17%) es inferior al del conjunto del sector (7.38%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.17%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (46.58%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 39.24 % al 46.58 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.51% es superior a la media del sector '2.88%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.51% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.51% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (53.83%) se encuentran en un nivel cómodo.
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