Análisis de la empresa Darden Restaurants
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (146.8 $) es inferior al precio justo (310.54 $)
- Los dividendos (3.4%) son superiores a la media del sector (1.33%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-25.64%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=46.25%) es superior a la media del sector (ROE=10.91%)
Contras
- El nivel de deuda actual 47.94% ha aumentado en 5 años desde el 16.94%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
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2.3. Eficiencia del mercado
| Darden Restaurants | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.4% | -8.9% | -3% |
| 90 días | 4% | -30.4% | 2.9% |
| 1 año | 0% | -25.6% | 24.7% |
DRI vs Sector: Darden Restaurants ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 25.64% durante el año pasado.
DRI vs Mercado: Darden Restaurants ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -24.73% durante el año pasado.
Precio estable: DRI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DRI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (146.8 $) es inferior al precio justo (310.54 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (146.8 $) es un 111.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (17.35) es inferior al del conjunto del sector (32.38).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (17.35) es inferior al del mercado en su conjunto (47.42).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (7.95) es superior al del sector en su conjunto (3.63).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (7.95) es inferior al del mercado en su conjunto (22.51).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.57) es inferior al del conjunto del sector (2.71).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.57) es inferior al del mercado en su conjunto (15.11).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.99) es inferior al del conjunto del sector (47.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.99) es inferior al del mercado en su conjunto (21.82).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (46.25%) es superior al del conjunto del sector (10.91%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (46.25%) es superior al del mercado en su conjunto (16.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.53%) es superior al del conjunto del sector (7.53%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.53%) es superior al del mercado en su conjunto (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (48.31%) es superior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (48.31%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (47.94%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 16.94 % al 47.94 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.4% es superior a la media del sector '1.33%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.4% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.4% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (61.15%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 82.2 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2024 | Martin Melvin John Director |
Compra | 163.04 | 489 120 | 3 000 |
| 27.09.2024 | Martin Melvin John President, SRG |
Venta | 167.23 | 334 460 | 2 000 |
| 23.09.2024 | Kiernan Daniel J. President, Olive Garden |
Venta | 171.9 | 3 552 310 | 20 665 |
| 23.09.2024 | Kiernan Daniel J. President, Olive Garden |
Compra | 67.63 | 1 397 570 | 20 665 |
| 23.09.2024 | Broad Matthew R SVP General Counsel |
Venta | 171.98 | 749 833 | 4 360 |
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