Análisis de la empresa Duke Realty
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.38%) es superior a la media del sector (ROE=10.97%)
Contras
- El precio (51.4 $) es superior a la valoración justa (33.29 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.69%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (6.64%) es inferior al promedio del sector (25.59%).
- El nivel de deuda actual 35.49% ha aumentado en 5 años desde el 34.1%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Duke Realty | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 6.6% | -5.8% | 0.2% |
| 90 días | 6.6% | 0.8% | 4.1% |
| 1 año | 6.6% | 25.6% | 25% |
DRE vs Sector: Duke Realty ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -18.95% durante el año pasado.
DRE vs Mercado: Duke Realty ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -18.35% durante el año pasado.
Precio estable: DRE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DRE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (51.4 $) es superior al precio justo (33.29 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (51.4 $) es un 35.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (19.77) es inferior al del conjunto del sector (62.87).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (19.77) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.95) es superior al del sector en su conjunto (1.43).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.95) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (16.92) es superior al del sector en su conjunto (3.49).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (16.92) es superior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2.84) es superior al del conjunto del sector (-115.29).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2.84) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.38%) es superior al del conjunto del sector (10.97%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.38%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.87%) es superior al del conjunto del sector (3.21%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.87%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (11.8%) es superior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (11.8%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (35.49%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 34.1 % al 35.49 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.69%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (44.07%) se encuentran en un nivel cómodo.
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