Análisis de la empresa Doma Holdings Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (6.03 $) es inferior al precio justo (14.26 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (29.22%) es superior al promedio del sector (-16.8%).
- El nivel de deuda actual 63.55% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 76.53%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=452.66%) es superior a la media del sector (ROE=11.27%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.36%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Doma Holdings Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -9% | 2.3% |
| 90 días | 2.4% | -24.6% | 5.2% |
| 1 año | 29.2% | -16.8% | 27% |
DOMA vs Sector: Doma Holdings Inc. ha superado al sector "Real Estate" en un 46.02% durante el año pasado.
DOMA vs Mercado: Doma Holdings Inc. ha superado al mercado en un 2.23% durante el año pasado.
Precio estable: DOMA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DOMA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (6.03 $) es inferior al precio justo (14.26 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (6.03 $) es un 136.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (59.84).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-2.52) es inferior al del sector en su conjunto (4.08).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-2.52) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2095) es inferior al del conjunto del sector (7.85).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2095) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-2.57) es inferior al del conjunto del sector (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-2.57) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (452.66%) es superior al del conjunto del sector (11.27%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (452.66%) es superior al del mercado en su conjunto (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-47.34%) es inferior al del conjunto del sector (3.79%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-47.34%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-29.04%) es inferior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-29.04%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (63.55%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 76.53 % al 63.55 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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