Análisis de la empresa Danimer Scientific, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.4542 $) es inferior al precio justo (2.6 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (219.17%) es superior al promedio del sector (-15.27%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.38%).
- El nivel de deuda actual 52.88% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-55.92%) es inferior a la media del sector (ROE=0.5599%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Danimer Scientific, Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 27.2% | -4.9% | 0.2% |
| 90 días | -79% | -20.8% | 4.1% |
| 1 año | 219.2% | -15.3% | 25% |
DNMR vs Sector: Danimer Scientific, Inc. ha superado al sector "Materials" en un 234.44% durante el año pasado.
DNMR vs Mercado: Danimer Scientific, Inc. ha superado al mercado en un 194.18% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: DNMR es más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: DNMR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.4542 $) es inferior al precio justo (2.6 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.4542 $) es un 472.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (27.67) es superior al del conjunto del sector (24.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (27.67) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.2834) es inferior al del sector en su conjunto (5.66).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.2834) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.69) es inferior al del conjunto del sector (2.86).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.69) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-4.45) es inferior al del conjunto del sector (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-4.45) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-55.92%) es inferior al del conjunto del sector (0.5599%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-55.92%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-21.29%) es inferior al del conjunto del sector (7.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-21.29%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (1.48%) es inferior al del conjunto del sector (13.16%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (1.48%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (52.88%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 52.88 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.38%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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