Análisis de la empresa Deluxe Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (5.62%) son superiores a la media del sector (2.87%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.32%) es superior a la media del sector (ROE=-174.47%)
Contras
- El precio (21.29 $) es superior a la valoración justa (8 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (10.44%) es inferior al promedio del sector (18.5%).
- El nivel de deuda actual 51.71% ha aumentado en 5 años desde el 45.46%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Deluxe Corporation | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.8% | 3% | -0.1% |
| 90 días | 18.7% | 9.3% | 6.5% |
| 1 año | 10.4% | 18.5% | 25% |
DLX vs Sector: Deluxe Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Telecom" en un -8.06% durante el año pasado.
DLX vs Mercado: Deluxe Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -14.52% durante el año pasado.
Precio estable: DLX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DLX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (21.29 $) es superior al precio justo (8 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (21.29 $) es un 62.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (35.25) es superior al del conjunto del sector (30.92).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (35.25) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.52) es inferior al del sector en su conjunto (3.19).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.52) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.42) es inferior al del conjunto del sector (1.59).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.42) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.64) es superior al del conjunto del sector (-38.06).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.64) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.32%) es superior al del conjunto del sector (-174.47%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.32%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.8479%) es inferior al del conjunto del sector (2.79%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.8479%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.03%) es inferior al del conjunto del sector (7.38%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.03%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (51.71%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 45.46 % al 51.71 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.62% es superior a la media del sector '2.87%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.62% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.62% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (204.15%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | McCarthy Barry C President & CEO |
Compra | 23.57 | 53 975 | 2 290 |
| 13.05.2024 | Jeyaprakasam Yogaraj Chief Tech. & Digital Officer |
Compra | 23.65 | 623 603 | 26 368 |
| 26.04.2023 | GARCIA PAUL R Director |
Compra | 14.86 | 84 271 | 5 671 |
| 26.04.2023 | MCKISSACK CHERYL MAYBERRY Director |
Compra | 14.86 | 84 271 | 5 671 |
| 01.03.2023 | Zint William C SVP, Chief Financial Offier |
Compra | 18.1 | 11 512 | 636 |
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