Análisis de la empresa Dynagas LNG Partners LP
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (4.09 $) es inferior al precio justo (4.72 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (51.35%) es superior al promedio del sector (-42.18%).
- El nivel de deuda actual 46.16% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 67.03%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.5%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8%) es inferior a la media del sector (ROE=15.76%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Dynagas LNG Partners LP | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.3% | -2.2% | -0.7% |
| 90 días | -0.8% | -48.3% | 7.7% |
| 1 año | 51.4% | -42.2% | 30.6% |
DLNG vs Sector: Dynagas LNG Partners LP ha superado al sector "Energy" en un 93.53% durante el año pasado.
DLNG vs Mercado: Dynagas LNG Partners LP ha superado al mercado en un 20.75% durante el año pasado.
Precio estable: DLNG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DLNG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (4.09 $) es inferior al precio justo (4.72 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (4.09 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 15.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (2.92) es inferior al del conjunto del sector (14.09).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (2.92) es inferior al del mercado en su conjunto (47.46).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.234) es inferior al del sector en su conjunto (1.72).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.234) es inferior al del mercado en su conjunto (22.53).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6536) es inferior al del conjunto del sector (2.37).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6536) es inferior al del mercado en su conjunto (15.12).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.65) es inferior al del conjunto del sector (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.65) es inferior al del mercado en su conjunto (21.89).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8%) es inferior al del conjunto del sector (15.76%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.95%) es inferior al del conjunto del sector (8.9%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.95%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.86%) es inferior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.86%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (46.16%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 67.03 % al 46.16 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.5%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (32.23%) se encuentran en un nivel cómodo.
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