Análisis de la empresa Walt Disney
1. Reanudar
Pros
- La rentabilidad de la acción durante el año pasado (24.97%) es mayor que el promedio en el sector (3.07%).
- El nivel actual de deuda {deuda_equidad}% inferior al 100% y disminuyó durante 5 años con {deuguda_equity_5}%.
Contras
- Price ({Price} {curren}) por encima de una evaluación justa (49.25 {moneda})
- Dividendos (0.96%) menos que el promedio en sector ({div_yld_sector}%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE = {ROE}%) es menor que la promedio en el sector (ROE = {Roe_Sector}%)
Empresas similares
2. Precio de promoción y eficiencia
2.1. Precio de promoción
2.3. Eficiencia del mercado
| Walt Disney | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.2% | -1.5% | -1.9% |
| 90 días | 1.9% | -1.6% | 1.2% |
| 1 año | 25% | 3.1% | 13.8% |
DIS vs Sector: {Title} превзоше» сектор "Consumer Discretionary" на 21.9% за последний го.
DIS vs Mercado: {Título} superó el mercado en 11.14% durante el año pasado.
Precio estable: {Código} н яYYY лeja значиeccionamente откerar
Intervalo a largo plazo: {código} con una volatilidad semanal en {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Reanudar en el informe
5. Análisis fundamental
5.1. Promoción Precio y Pronóstico de precios
Por encima del precio justo: El precio actual ({precio} {moneda}) es más alto que justo ({jair_price} {moneda}).
El precio es más alto: El precio actual ({precio} {moneda}) es más alto que solo {subestimación_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Sector: El indicador P/E Company ({P_e}) es más alto que el del sector como un todo ({P_E_Sector}).
P/E vs Mercado: El indicador P/E Company ({P_e}) es más bajo que el del mercado en su conjunto ({P_E_Market}).
5.2.1 P/E Empresas similares
5.3. P/BV
P/BV vs Sector: El indicador P/BV Company ({P_BV}) es más bajo que el del sector como un todo ({P_BV_Sector}).
P/BV vs Mercado: El indicador P/BV de la Compañía ({P_BV}) es más bajo que el del mercado como un todo ({P_BV_Market}).
5.3.1 P/BV Empresas similares
5.5. P/S
P/S vs Sector: El indicador de la compañía P/S ({P_S}) es más bajo que el del sector como un todo ({P_S_Sector}).
P/S vs Mercado: El indicador P/S Company ({P_S}) es más bajo que el del mercado en su conjunto ({P_S_Market}).
5.5.1 P/S Empresas similares
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El indicador EV/EBITDA de la Compañía ({EV_EBITDA}) es menor que el del sector en su conjunto ({EV_EBITDA_SECTOR}).
EV/Ebitda vs Mercado: El indicador EV/EBITDA de la Compañía ({EV_EBITDA}) es menor que el del mercado en su conjunto ({EV_EBITDA_MARKET}).
6. Rentabilidad
6.1. Todavía e ingresos
6.2. Ingresos a la acción - EPS
6.3. Rentabilidad pasada Net Income
La tendencia de rentabilidad: El ascendente y en los últimos 5 años ha crecido en 29.72%.
Ralentizar la rentabilidad: La rentabilidad del año pasado (0%) es menor que la rentabilidad promedio durante 5 años (29.72%).
Rentabilidad vs Sector: La rentabilidad del año pasado (0%) excede la rentabilidad del sector (-70.17%).
6.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la empresa ({ROE}%) es más bajo que la del sector como un todo ({Roe_Sector}%).
ROE vs Mercado: El ROE de la compañía ({ROE}%) es más bajo que la del mercado como un todo ({Roe_Market}%).
6.6. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía ({ROA}%) es más bajo que el del sector en su conjunto ({RoA_Sector}%).
ROA vs Mercado: El ROA de la compañía ({ROA}%) es más bajo que el del mercado como un todo ({Roa_Market}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sector: La compañía ROIC ({ROIC}%) es más baja que la del sector como un todo ({ROIC_SECTOR}%).
ROIC vs Mercado: La compañía ROIC ({ROIC}%) es más baja que la del mercado en su conjunto ({ROIC_MARKET}%).
7. Finanzas
7.1. Activos y deber
Nivel de deuda: ({deuda_equidad}%) bastante bajo en relación con los activos.
La deuda disminuye: Más de 5 años, la deuda ha disminuido con {deuguda_equity_5}% a {def_equity}%.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta a expensas de la ganancia neta, el porcentaje {deuda_income}%.
7.2. Crecimiento de ganancias y precios de las acciones
8. Dividendos
8.1. Rentabilidad de dividendos versus mercado
Baja rentabilidad divina: El rendimiento de dividendos de la Compañía {Div_yild}% por debajo del promedio en el sector '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidad y aumento de pagos
Estabilidad de dividendos: El rendimiento de dividendos de la Compañía {Div_yild}% se paga constantemente en los últimos 7 años, dsi = 0.86.
Crecimiento débil de dividendos: El ingreso de dividendos de la Compañía {Div_yild}% es débil o no crece en los últimos 5 años. Crecimiento solo para {divden_value_share} {Year_Plural_Text}.
8.3. Porcentaje de pagos
Dividendos de recubrimiento: Los pagos actuales del ingreso ({Div_payout_ratio}%) están en un nivel cómodo.
9. Transacciones internas
9.1. Comercio interno
Ventas de información privilegiada Más compras de información privilegiada en {porcentaje_above}% en los últimos 3 meses.
9.2. Últimas transacciones
| La fecha de la transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2025 | Coleman Sonia L Sr. EVP & Chief People Officer |
Venta | 114 | 27 713 | 2 431 |
| 25.08.2025 | Coleman Sonia L Officer |
Compra | 118.57 | 233 701 | 1 971 |
| 13.05.2025 | WOODFORD BRENT EVP, Control, Fin Plan & Tax |
Venta | 110.84 | 110 840 | 1 000 |
| 22.01.2025 | Coleman Sonia L Sr. EVP and Chief HR Officer |
Venta | 108.76 | 74 936 | 689 |
| 11.12.2024 | WOODFORD BRENT EVP, Control, Fin Plan & Tax |
Venta | 114.74 | 917 920 | 8 000 |
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Basado en fuentes: porti.ru
