Análisis de la empresa D.R. Horton
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (127.75 $) es inferior al precio justo (165.45 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-12.2%) es superior al promedio del sector (-23.23%).
- El nivel de deuda actual 16.39% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 21.78%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=19.81%) es superior a la media del sector (ROE=10.9%)
Contras
- Los dividendos (0.8359%) están por debajo de la media del sector (1.36%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
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2.3. Eficiencia del mercado
| D.R. Horton | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6.2% | -0.5% | 0.3% |
| 90 días | -22% | -26.8% | 4% |
| 1 año | -12.2% | -23.2% | 22.7% |
DHI vs Sector: D.R. Horton ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 11.03% durante el año pasado.
DHI vs Mercado: D.R. Horton ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -34.93% durante el año pasado.
Precio estable: DHI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DHI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (127.75 $) es inferior al precio justo (165.45 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (127.75 $) es un 29.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (13.3) es inferior al del conjunto del sector (35.06).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (13.3) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.45) es inferior al del sector en su conjunto (3.93).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.45) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.72) es inferior al del conjunto del sector (3.02).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.72) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.16) es inferior al del conjunto del sector (49.12).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.16) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (19.81%) es superior al del conjunto del sector (10.9%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (19.81%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (13.85%) es superior al del conjunto del sector (7.52%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (13.85%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (25.25%) es superior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (25.25%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (16.39%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 21.78 % al 16.39 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8359% está por debajo de la media del sector '1.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8359% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.8359% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (8.31%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 147.62% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2025 | Allen Barbara K Director |
Compra | 145.31 | 624 252 | 4 296 |
| 21.11.2024 | Allen Barbara K Director |
Venta | 163.1 | 921 515 | 5 650 |
| 23.08.2024 | Odom Aron M. SVP, Controller and PAO |
Venta | 191.25 | 191 250 | 1 000 |
| 21.03.2023 | Allen Barbara K Director |
Venta | 96.66 | 19 622 | 203 |
| 17.03.2023 | HORTON DONALD R Chairman |
Compra | 96.82 | 1 035 540 | 10 695 |
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