Análisis de la empresa Diamond Fields Resources Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.0279 $) es inferior al precio justo (0.0334 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=92.74%) es superior a la media del sector (ROE=0.3063%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.47%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-33.09%) es inferior al promedio del sector (-30.63%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Diamond Fields Resources Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 11.6% | 3.9% | 0.8% |
| 90 días | 287.5% | -39.6% | 6.8% |
| 1 año | -33.1% | -30.6% | 32.2% |
DFIFF vs Sector: Diamond Fields Resources Inc. ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Materials" en un -2.46% durante el año pasado.
DFIFF vs Mercado: Diamond Fields Resources Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -65.3% durante el año pasado.
Precio altamente volátil: DFIFF es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de más de +/- 15% por semana.
Largo periodo: DFIFF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.0279 $) es inferior al precio justo (0.0334 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (0.0279 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 19.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (24.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-1.16) es inferior al del sector en su conjunto (5.67).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-1.16) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (2.81).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-2.66) es inferior al del conjunto del sector (12.01).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-2.66) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (92.74%) es superior al del conjunto del sector (0.3063%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (92.74%) es superior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1144.03%) es inferior al del conjunto del sector (7.05%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1144.03%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.16%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.47%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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