NYSE: DAN - Dana Incorporated

Rentabilidad a seis meses: -6.73%
Sector: Industrials

Análisis de la empresa Dana Incorporated

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1. Reanudar

Ventajas

  • Los dividendos (3.39%) son superiores a la media del sector (1.55%).

Contras

  • El precio (12.71 $) es superior a la valoración justa (2.01 $)
  • El rendimiento de la acción durante el último año (-18.89%) es inferior al promedio del sector (5.02%).
  • El nivel de deuda actual 33.86% ha aumentado en 5 años desde el 30.13%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=2.41%) es inferior a la media del sector (ROE=20.55%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Dana Incorporated Industrials Índice
7 días -7% -6.1% -1.7%
90 días 11.2% -9.4% 4.4%
1 año -18.9% 5% 25.5%

DAN vs Sector: Dana Incorporated ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -23.91% durante el año pasado.

DAN vs Mercado: Dana Incorporated ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -44.35% durante el año pasado.

Precio estable: DAN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: DAN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 56.09
P/S: 0.2019

3.2. Ganancia

EPS 0.2628
ROE 2.41%
ROA 0.4771%
ROIC 4.78%
Ebitda margin 7.5%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (12.71 $) es superior al precio justo (2.01 $).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (12.71 $) es un 84.2% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (56.09) es superior al del conjunto del sector (34.54).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (56.09) es superior al del mercado en su conjunto (47.35).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.17) es inferior al del sector en su conjunto (5.48).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.17) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2019) es inferior al del conjunto del sector (3.27).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2019) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.79) es inferior al del conjunto del sector (14.5).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.79) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2.41%) es inferior al del conjunto del sector (20.55%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2.41%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.4771%) es inferior al del conjunto del sector (6.9%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.4771%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.78%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.78%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (33.86%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 30.13 % al 33.86 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.39% es superior a la media del sector '1.55%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.39% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.39% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (152.63%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Dana Incorporated

9.3. Comentarios