Análisis de la empresa Delta Air Lines
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (62.41%) es superior al promedio del sector (-39.97%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=41.5%) es superior a la media del sector (ROE=20.43%)
Contras
- El precio (66.33 $) es superior a la valoración justa (64.09 $)
- Los dividendos (0.833%) están por debajo de la media del sector (1.51%).
- El nivel de deuda actual 28.26% ha aumentado en 5 años desde el 26.75%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
13 enero 02:08 Delta Air Lines, Uber announce major partnership
9 diciembre 02:28 Alaska Air, Delta targeted in Seattle airport pollution lawsuit
2.3. Eficiencia del mercado
| Delta Air Lines | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.3% | -0.4% | 0.5% |
| 90 días | 2.3% | -47.2% | 3.8% |
| 1 año | 62.4% | -40% | 23.4% |
DAL vs Sector: Delta Air Lines ha superado al sector "Industrials" en un 102.38% durante el año pasado.
DAL vs Mercado: Delta Air Lines ha superado al mercado en un 39.02% durante el año pasado.
Precio estable: DAL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DAL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (66.33 $) es superior al precio justo (64.09 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (66.33 $) es un 3.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.38) es inferior al del conjunto del sector (143.1).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.38) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.38) es inferior al del sector en su conjunto (5.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.38) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6383) es inferior al del conjunto del sector (3.29).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6383) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.72) es inferior al del conjunto del sector (14.31).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.72) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (41.5%) es superior al del conjunto del sector (20.43%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (41.5%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.26%) es inferior al del conjunto del sector (6.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.26%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (3.82%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (3.82%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (28.26%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 26.75 % al 28.26 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.833% está por debajo de la media del sector '1.51%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.833% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.833% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (2.78%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | Samant Rahul D Officer |
Compra | 69.08 | 1 241 370 | 17 970 |
| 07.11.2024 | Smith Joanne D Officer |
Compra | 60.71 | 255 407 | 4 207 |
| 17.10.2024 | BELLEMARE ALAIN Officer |
Compra | 55.26 | 1 077 020 | 19 490 |
| 16.10.2024 | Carter Peter W Officer |
Compra | 55.78 | 1 009 620 | 18 100 |
| 24.04.2024 | Sear Steven M EVP - Global Sales |
Venta | 47.9 | 757 107 | 15 806 |
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