Análisis de la empresa CoreCivic, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (36.64%) es superior al promedio del sector (-1.06%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.57%) es superior a la media del sector (ROE=-0.2643%)
Contras
- El precio (20.16 $) es superior a la valoración justa (5.58 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.25%).
- El nivel de deuda actual 35.26% ha aumentado en 5 años desde el 0.8268%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| CoreCivic, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 10.7% | 1.1% | -2.8% |
| 90 días | -2.7% | -6.5% | -11.8% |
| 1 año | 36.6% | -1.1% | 3.2% |
CXW vs Sector: CoreCivic, Inc. ha superado al sector "Real Estate" en un 37.7% durante el año pasado.
CXW vs Mercado: CoreCivic, Inc. ha superado al mercado en un 33.46% durante el año pasado.
Precio estable: CXW no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CXW con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (20.16 $) es superior al precio justo (5.58 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (20.16 $) es un 72.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (24.8) es inferior al del conjunto del sector (326.59).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (24.8) es inferior al del mercado en su conjunto (68.46).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.13) es superior al del sector en su conjunto (-8.78).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.13) es inferior al del mercado en su conjunto (22.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.8838) es inferior al del conjunto del sector (8.12).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.8838) es inferior al del mercado en su conjunto (16.06).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.86) es inferior al del conjunto del sector (18.61).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.86) es inferior al del mercado en su conjunto (23.61).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.57%) es superior al del conjunto del sector (-0.2643%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.57%) es inferior al del mercado en su conjunto (28.4%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.18%) es inferior al del conjunto del sector (3.05%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.18%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.39%) es inferior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.39%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (35.26%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.8268 % al 35.26 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.25%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.64.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0.1938%) se encuentran en un nivel incómodo.
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