Análisis de la empresa Curtiss-Wright Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (34.74%) es superior al promedio del sector (1.61%).
Contras
- El precio (318.02 $) es superior a la valoración justa (111.75 $)
- Los dividendos (0.2674%) están por debajo de la media del sector (1.52%).
- El nivel de deuda actual 23.3% ha aumentado en 5 años desde el 19.91%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.23%) es inferior a la media del sector (ROE=21.12%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Curtiss-Wright Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.2% | -6.7% | -2.1% |
| 90 días | -14.4% | -13.7% | -5.4% |
| 1 año | 34.7% | 1.6% | 12.1% |
CW vs Sector: Curtiss-Wright Corporation ha superado al sector "Industrials" en un 33.13% durante el año pasado.
CW vs Mercado: Curtiss-Wright Corporation ha superado al mercado en un 22.64% durante el año pasado.
Precio estable: CW no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CW con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (318.02 $) es superior al precio justo (111.75 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (318.02 $) es un 64.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (24.01) es inferior al del conjunto del sector (143.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (24.01) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.66) es inferior al del sector en su conjunto (5.55).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.66) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.99) es inferior al del conjunto del sector (3.33).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.99) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.71) es inferior al del conjunto del sector (14.73).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.71) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.23%) es inferior al del conjunto del sector (21.12%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.23%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.67%) es superior al del conjunto del sector (7.1%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.67%) es superior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (9.03%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (9.03%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (23.3%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 19.91 % al 23.3 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2674% está por debajo de la media del sector '1.52%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2674% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.2674% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (8.53%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 132.3% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | Gary Ogilby Officer |
Compra | 346.83 | 191 103 | 551 |
| 05.02.2025 | Lynn Bamford Officer |
Compra | 346.87 | 2 875 200 | 8 289 |
| 05.02.2025 | Paul Ferdenzi Officer |
Compra | 346.91 | 661 557 | 1 907 |
| 05.02.2025 | Kevin Rayment Officer |
Compra | 346.88 | 924 088 | 2 664 |
| 05.02.2025 | Robert Freda Officer |
Compra | 346.67 | 131 388 | 379 |
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