Análisis de la empresa CVS Health Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (63.22 $) es inferior al precio justo (68.56 $)
- Los dividendos (4.45%) son superiores a la media del sector (1.32%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-17.26%) es superior al promedio del sector (-31.87%).
- El nivel de deuda actual 25.37% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 40.01%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.91%) es superior a la media del sector (ROE=-80.86%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| CVS Health Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 16.6% | -2.2% | 1% |
| 90 días | 14.8% | -33.2% | 3.5% |
| 1 año | -17.3% | -31.9% | 22% |
CVS vs Sector: CVS Health Corporation ha superado al sector "Healthcare" en un 14.6% durante el año pasado.
CVS vs Mercado: CVS Health Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -39.28% durante el año pasado.
Precio estable: CVS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CVS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (63.22 $) es inferior al precio justo (68.56 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (63.22 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 8.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.18) es inferior al del conjunto del sector (114.5).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.18) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.33) es inferior al del sector en su conjunto (9.44).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.33) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.284) es inferior al del conjunto del sector (4.13).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.284) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.57) es inferior al del conjunto del sector (17.79).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.57) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.91%) es superior al del conjunto del sector (-80.86%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.91%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.34%) es inferior al del conjunto del sector (6.71%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.34%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.52%) es inferior al del conjunto del sector (15.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.52%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (25.37%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 40.01 % al 25.37 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.45% es superior a la media del sector '1.32%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.45% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.45% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (37.54%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2022 | Shah Prem S EVP and Co-President of Retail |
Venta | 104.7 | 559 726 | 5 346 |
| 30.03.2022 | Shah Prem S EVP and Co-President of Retail |
Compra | 102.26 | 546 682 | 5 346 |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
