Análisis de la empresa Carvana Co.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (486.51%) es superior al promedio del sector (9.13%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=185.19%) es superior a la media del sector (ROE=10.9%)
Contras
- El precio (193.06 $) es superior a la valoración justa (32.09 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.33%).
- El nivel de deuda actual 88.71% ha aumentado en 5 años desde el 78.64%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 20:52 Colorado man accuses Carvana of selling him stolen, damaged vehicle
18 noviembre 19:52 Carvana's success rides on used-car loans
2.3. Eficiencia del mercado
| Carvana Co. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.3% | 2% | 0.6% |
| 90 días | 18.7% | 4.1% | 1.7% |
| 1 año | 486.5% | 9.1% | 23% |
CVNA vs Sector: Carvana Co. ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 477.38% durante el año pasado.
CVNA vs Mercado: Carvana Co. ha superado al mercado en un 463.46% durante el año pasado.
Precio estable: CVNA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CVNA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (193.06 $) es superior al precio justo (32.09 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (193.06 $) es un 83.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (24.4) es inferior al del conjunto del sector (35.06).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (24.4) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-28.59) es inferior al del sector en su conjunto (3.93).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-28.59) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.02) es inferior al del conjunto del sector (2.99).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.02) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (61.05) es superior al del conjunto del sector (49.12).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (61.05) es superior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (185.19%) es superior al del conjunto del sector (10.9%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (185.19%) es superior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.36%) es inferior al del conjunto del sector (7.52%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.36%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-4.77%) es inferior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-4.77%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (88.71%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 78.64 % al 88.71 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.33%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (1520.89%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | GILL DANIEL J. Chief Product Officer |
Venta | 240.28 | 9 370 920 | 39 000 |
| 31.10.2024 | HUSTON BENJAMIN E. Chief Operating Officer |
Venta | 240 | 730 320 | 3 043 |
| 31.10.2024 | GILL DANIEL J. Chief Product Officer |
Venta | 240 | 1 440 000 | 6 000 |
| 31.10.2024 | BREAUX PAUL W. See Remarks |
Venta | 240.22 | 7 206 600 | 30 000 |
| 31.10.2024 | BREAUX PAUL W. See Remarks |
Compra | 10.07 | 302 100 | 30 000 |
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