Análisis de la empresa Carvana Co.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (175.65%) es superior al promedio del sector (-2.05%).
- El nivel de deuda actual 8.52% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 78.64%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=27.94%) es superior a la media del sector (ROE=10.9%)
Contras
- El precio (221.68 $) es superior a la valoración justa (21.52 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.36%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 20:52 Colorado man accuses Carvana of selling him stolen, damaged vehicle
18 noviembre 19:52 Carvana's success rides on used-car loans
2.3. Eficiencia del mercado
| Carvana Co. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -21.3% | -5.9% | -3.1% |
| 90 días | -13.1% | -8.1% | -0.7% |
| 1 año | 175.7% | -2.1% | 17.6% |
CVNA vs Sector: Carvana Co. ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 177.7% durante el año pasado.
CVNA vs Mercado: Carvana Co. ha superado al mercado en un 158.06% durante el año pasado.
Precio estable: CVNA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CVNA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (221.68 $) es superior al precio justo (21.52 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (221.68 $) es un 90.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (132.55) es superior al del conjunto del sector (34.01).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (132.55) es superior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (20.24) es superior al del sector en su conjunto (3.93).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (20.24) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.04) es inferior al del conjunto del sector (3.02).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.04) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (19.8) es inferior al del conjunto del sector (49.12).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (19.8) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (27.94%) es superior al del conjunto del sector (10.9%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (27.94%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.7%) es inferior al del conjunto del sector (7.52%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.7%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-4.77%) es inferior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-4.77%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (8.52%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 78.64 % al 8.52 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (1520.89%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 1419.26% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2025 | BREAUX PAUL W. See Remarks |
Venta | 270.55 | 10 453 500 | 38 638 |
| 11.02.2025 | BREAUX PAUL W. See Remarks |
Compra | 10.07 | 389 085 | 38 638 |
| 10.02.2025 | BREAUX PAUL W. See Remarks |
Venta | 270.08 | 367 849 | 1 362 |
| 10.02.2025 | BREAUX PAUL W. See Remarks |
Compra | 10.07 | 13 715 | 1 362 |
| 10.02.2025 | PAUL BREAUX Officer |
Compra | 264.07 | 359 663 | 1 362 |
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