NYSE: CVNA - Carvana Co.

Rentabilidad a seis meses: +47.71%
Rendimiento de dividendos: 0.00%
Sector: Consumer Discretionary

Análisis de la empresa Carvana Co.

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1. Reanudar

Ventajas

  • El rendimiento de la acción durante el último año (175.65%) es superior al promedio del sector (-2.05%).
  • El nivel de deuda actual 8.52% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 78.64%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=27.94%) es superior a la media del sector (ROE=10.9%)

Contras

  • El precio (221.68 $) es superior a la valoración justa (21.52 $)
  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.36%).

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The Gap

2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Carvana Co. Consumer Discretionary Índice
7 días -21.3% -5.9% -3.1%
90 días -13.1% -8.1% -0.7%
1 año 175.7% -2.1% 17.6%

CVNA vs Sector: Carvana Co. ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 177.7% durante el año pasado.

CVNA vs Mercado: Carvana Co. ha superado al mercado en un 158.06% durante el año pasado.

Precio estable: CVNA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: CVNA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 132.55
P/S: 2.04

3.2. Ganancia

EPS 1.59
ROE 27.94%
ROA 2.7%
ROIC -4.77%
Ebitda margin 9.92%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (221.68 $) es superior al precio justo (21.52 $).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (221.68 $) es un 90.3% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (132.55) es superior al del conjunto del sector (34.01).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (132.55) es superior al del mercado en su conjunto (70.26).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (20.24) es superior al del sector en su conjunto (3.93).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (20.24) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.04) es inferior al del conjunto del sector (3.02).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.04) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (19.8) es inferior al del conjunto del sector (49.12).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (19.8) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (27.94%) es superior al del conjunto del sector (10.9%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (27.94%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.7%) es inferior al del conjunto del sector (7.52%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.7%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-4.77%) es inferior al del conjunto del sector (8.22%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-4.77%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (8.52%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 78.64 % al 8.52 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.36%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (1520.89%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Venta de información privilegiada Más compras internas en un 1419.26% en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Fecha de transacción Persona enterada Tipo Precio Volumen Cantidad
11.02.2025 BREAUX PAUL W.
See Remarks
Venta 270.55 10 453 500 38 638
11.02.2025 BREAUX PAUL W.
See Remarks
Compra 10.07 389 085 38 638
10.02.2025 BREAUX PAUL W.
See Remarks
Venta 270.08 367 849 1 362
10.02.2025 BREAUX PAUL W.
See Remarks
Compra 10.07 13 715 1 362
10.02.2025 PAUL BREAUX
Officer
Compra 264.07 359 663 1 362

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