MAX Charlar
Análisis de la empresa Civeo Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (22.5 $) es inferior al precio justo (27.21 $)
- Los dividendos (4.15%) son superiores a la media del sector (1.64%).
- El nivel de deuda actual 1.64% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 38.98%.
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-17.43%) es inferior al promedio del sector (3.18%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-6.13%) es inferior a la media del sector (ROE=24.05%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.3. Eficiencia del mercado
| Civeo Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.5% | -17.5% | 1.2% |
| 90 días | 7.6% | 0.6% | 14.6% |
| 1 año | -17.4% | 3.2% | 17.5% |
CVEO vs Sector: Civeo Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -20.61% durante el año pasado.
CVEO vs Mercado: Civeo Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -34.94% durante el año pasado.
Precio estable: CVEO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CVEO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (22.5 $) es inferior al precio justo (27.21 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (22.5 $) es un 20.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.55) es inferior al del conjunto del sector (33.81).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.55) es inferior al del mercado en su conjunto (61.82).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.36) es inferior al del sector en su conjunto (5.27).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.36) es inferior al del mercado en su conjunto (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4717) es inferior al del conjunto del sector (3.45).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4717) es inferior al del mercado en su conjunto (15.96).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.61) es inferior al del conjunto del sector (16.87).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.61) es inferior al del mercado en su conjunto (19.26).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-6.13%) es inferior al del conjunto del sector (24.05%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-6.13%) es inferior al del mercado en su conjunto (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-3.58%) es inferior al del conjunto del sector (7.56%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-3.58%) es inferior al del mercado en su conjunto (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (3.71%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (3.71%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.1%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.64%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 38.98 % al 1.64 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.15% es superior a la media del sector '1.64%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.15% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.75.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.15% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (24.61%) se encuentran en un nivel incómodo.
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