Análisis de la empresa Catalent
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (56.5 $) es inferior al precio justo (58.35 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (21.98%) es superior al promedio del sector (-26.12%).
- El nivel de deuda actual 50.43% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 60.06%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-28.94%) es superior a la media del sector (ROE=-80.94%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.24%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Catalent | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6.8% | 2.3% | 0.6% |
| 90 días | -1.9% | -36.1% | 7% |
| 1 año | 22% | -26.1% | 31.9% |
CTLT vs Sector: Catalent ha superado al sector "Healthcare" en un 48.1% durante el año pasado.
CTLT vs Mercado: Catalent ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -9.91% durante el año pasado.
Precio estable: CTLT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CTLT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (56.5 $) es inferior al precio justo (58.35 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (56.5 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 3.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (38.02) es inferior al del conjunto del sector (57.99).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (38.02) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.84) es inferior al del sector en su conjunto (9.41).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.84) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.33) es inferior al del conjunto del sector (4.07).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.33) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (23.53) es superior al del conjunto del sector (17.44).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (23.53) es superior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-28.94%) es superior al del conjunto del sector (-80.94%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-28.94%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-10.69%) es inferior al del conjunto del sector (6.66%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-10.69%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.45%) es inferior al del conjunto del sector (15.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.45%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (50.43%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 60.06 % al 50.43 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.24%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0.8016%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2024 | Ferraro Joseph Anthony Officer |
Compra | 59.97 | 19 190 | 320 |
| 16.10.2024 | Hawkeswood Thomas W Officer |
Compra | 60.57 | 37 856 | 625 |
| 26.09.2024 | McErlane David Officer |
Compra | 59.98 | 130 037 | 2 168 |
| 04.06.2024 | Hopson Ricky Pres. BioProduct Delivery, CoS |
Venta | 54.26 | 76 018 | 1 401 |
| 24.08.2023 | Fasman Steven L EVP & Chief Admin Officer |
Venta | 44.65 | 36 479 | 817 |
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