Análisis de la empresa Castlight Health, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (2.05 $) es inferior al precio justo (2.11 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (12.02%) es superior al promedio del sector (-20.69%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-6.91%) es superior a la media del sector (ROE=-82.41%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.27%).
- El nivel de deuda actual 5.4% ha aumentado en 5 años desde el 0.5746%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Castlight Health, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -14.7% | 0.4% |
| 90 días | 20.6% | -16.6% | -4.6% |
| 1 año | 12% | -20.7% | 9% |
CSLT vs Sector: Castlight Health, Inc. ha superado al sector "Healthcare" en un 32.71% durante el año pasado.
CSLT vs Mercado: Castlight Health, Inc. ha superado al mercado en un 3.04% durante el año pasado.
Precio estable: CSLT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CSLT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (2.05 $) es inferior al precio justo (2.11 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (2.05 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 2.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (114.26).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (73.03).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.6) es inferior al del sector en su conjunto (9.02).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.6) es inferior al del mercado en su conjunto (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.3) es inferior al del conjunto del sector (4.1).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.3) es inferior al del mercado en su conjunto (16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-124.02) es inferior al del conjunto del sector (17.72).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-124.02) es inferior al del mercado en su conjunto (23.03).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-6.91%) es superior al del conjunto del sector (-82.41%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-6.91%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-5.18%) es inferior al del conjunto del sector (6.75%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-5.18%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-6.32%) es inferior al del conjunto del sector (15.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-6.32%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (5.4%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.5746 % al 5.4 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.27%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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