Análisis de la empresa CoStar Group
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-16.88%) es superior al promedio del sector (-19.68%).
Contras
- El precio (69.32 $) es superior a la valoración justa (10.78 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.4%).
- El nivel de deuda actual 11.55% ha aumentado en 5 años desde el 4.24%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.11%) es inferior a la media del sector (ROE=11.27%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| CoStar Group | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.7% | -13.5% | 2.9% |
| 90 días | -10.4% | -26.3% | 2.4% |
| 1 año | -16.9% | -19.7% | 26.4% |
CSGP vs Sector: CoStar Group ha superado al sector "Real Estate" en un 2.79% durante el año pasado.
CSGP vs Mercado: CoStar Group ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -43.29% durante el año pasado.
Precio estable: CSGP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CSGP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (69.32 $) es superior al precio justo (10.78 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (69.32 $) es un 84.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (94.99) es superior al del conjunto del sector (59.84).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (94.99) es superior al del mercado en su conjunto (47.62).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.85) es superior al del sector en su conjunto (4.08).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.85) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (14.5) es superior al del sector en su conjunto (7.85).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (14.5) es inferior al del mercado en su conjunto (15.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (80.77) es superior al del conjunto del sector (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (80.77) es superior al del mercado en su conjunto (19.68).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.11%) es inferior al del conjunto del sector (11.27%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.11%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.2%) es superior al del conjunto del sector (3.79%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.2%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (11.55%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 4.24 % al 11.55 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.4%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 526.35% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | DESMARAIS MICHAEL J Chief Human Resources Officer |
Venta | 79.88 | 439 340 | 5 500 |
| 25.10.2024 | FLORANCE ANDREW C President and CEO |
Compra | 74.67 | 1 099 960 | 14 731 |
| 25.10.2024 | KLEIN MICHAEL R Director |
Venta | 74.69 | 5 350 270 | 71 633 |
| 16.05.2024 | SAINT FREDERICK G. President, Marketplaces |
Venta | 88.43 | 221 075 | 2 500 |
| 26.04.2024 | Wheeler Scott T Chief Financial Officer |
Venta | 92.61 | 11 366 600 | 122 736 |
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