Análisis de la empresa Copa Holdings, S.A.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (87.32 $) es inferior al precio justo (111.43 $)
- Los dividendos (5.36%) son superiores a la media del sector (1.51%).
- El nivel de deuda actual 29.46% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 31.26%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=24.23%) es superior a la media del sector (ROE=20.4%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-8.09%) es inferior al promedio del sector (10.05%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Copa Holdings, S.A. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.8% | 1.9% | -0.1% |
| 90 días | -8.3% | -2.2% | 6.5% |
| 1 año | -8.1% | 10% | 25% |
CPA vs Sector: Copa Holdings, S.A. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -18.13% durante el año pasado.
CPA vs Mercado: Copa Holdings, S.A. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -33.06% durante el año pasado.
Precio estable: CPA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CPA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (87.32 $) es inferior al precio justo (111.43 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (87.32 $) es un 27.6% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.67) es inferior al del conjunto del sector (34.72).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.67) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.1) es inferior al del sector en su conjunto (5.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.1) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.29) es inferior al del conjunto del sector (3.28).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.29) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.38) es inferior al del conjunto del sector (14.48).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.38) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (24.23%) es superior al del conjunto del sector (20.4%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (24.23%) es superior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.89%) es superior al del conjunto del sector (6.86%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.89%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.18%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.18%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (29.46%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 31.26 % al 29.46 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.36% es superior a la media del sector '1.51%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.36% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.36% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (26.09%) se encuentran en un nivel cómodo.
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