Análisis de la empresa Americold Realty Trust
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.57%) son superiores a la media del sector (3.44%).
- El nivel de deuda actual 33.88% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 40.65%.
Contras
- El precio (21.04 $) es superior a la valoración justa (19.18 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-24.12%) es inferior al promedio del sector (-5.13%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-9.3%) es inferior a la media del sector (ROE=11.27%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Americold Realty Trust | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.3% | 0.5% | 0.6% |
| 90 días | -16.7% | -14.6% | 1.7% |
| 1 año | -24.1% | -5.1% | 23% |
COLD vs Sector: Americold Realty Trust ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -18.99% durante el año pasado.
COLD vs Mercado: Americold Realty Trust ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -47.16% durante el año pasado.
Precio estable: COLD no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: COLD con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (21.04 $) es superior al precio justo (19.18 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (21.04 $) es un 8.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (59.84).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.29) es inferior al del sector en su conjunto (4.08).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.29) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.11) es inferior al del conjunto del sector (7.85).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.11) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (25.32) es superior al del conjunto del sector (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (25.32) es superior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-9.3%) es inferior al del conjunto del sector (11.27%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-9.3%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-4.27%) es inferior al del conjunto del sector (3.79%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-4.27%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0.86%) es inferior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0.86%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (33.88%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 40.65 % al 33.88 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.57% es superior a la media del sector '3.44%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.57% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.57% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 62.82 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2025 | Harris Robert E. SVP & Chief Accounting Oficer |
Compra | 20.9 | 22 055 | 1 055 |
| 08.01.2025 | Winnall Richard Charles See remarks |
Compra | 20.9 | 44 110 | 2 110 |
| 05.12.2024 | Harris Robert E. SVP & Chief Accounting Oficer |
Venta | 22.64 | 41 567 | 1 836 |
| 16.05.2024 | Kohn Pamela K Director |
Compra | 24.76 | 149 006 | 6 018 |
| 28.12.2022 | Smernoff Marc EVP & CFO |
Compra | 28.1 | 205 383 | 7 309 |
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