Análisis de la empresa PC Connection
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 0.4105% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 1.56%.
Contras
- El precio (62.38 $) es superior a la valoración justa (41.42 $)
- Los dividendos (0.6163%) están por debajo de la media del sector (2.82%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-3.79%) es inferior al promedio del sector (25.25%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.9%) es inferior a la media del sector (ROE=74.77%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| PC Connection | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.5% | 3.2% | -1.2% |
| 90 días | -10.4% | 5.7% | -6.6% |
| 1 año | -3.8% | 25.2% | 6.9% |
CNXN vs Sector: PC Connection ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Telecom" en un -29.04% durante el año pasado.
CNXN vs Mercado: PC Connection ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -10.7% durante el año pasado.
Precio estable: CNXN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CNXN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (62.38 $) es superior al precio justo (41.42 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (62.38 $) es un 33.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (20.99) es inferior al del conjunto del sector (51.46).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (20.99) es inferior al del mercado en su conjunto (73.03).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.15) es inferior al del sector en su conjunto (4.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.15) es inferior al del mercado en su conjunto (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6525) es inferior al del conjunto del sector (1.92).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6525) es inferior al del mercado en su conjunto (16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.04) es superior al del conjunto del sector (-22.27).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.04) es inferior al del mercado en su conjunto (23.03).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.9%) es inferior al del conjunto del sector (74.77%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.9%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.96%) es superior al del conjunto del sector (3.91%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.96%) es superior al del mercado en su conjunto (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (7.38%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.4105%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 1.56 % al 0.4105 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6163% está por debajo de la media del sector '2.82%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6163% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6163% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (12.09%) se encuentran en un nivel incómodo.
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