Análisis de la empresa Cannae Holdings, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (19.06 $) es inferior al precio justo (21.49 $)
- El nivel de deuda actual 4.43% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 6.08%.
Contras
- Los dividendos (1.26%) están por debajo de la media del sector (2.69%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (0.5539%) es inferior al promedio del sector (25.58%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-13.48%) es inferior a la media del sector (ROE=10.97%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Cannae Holdings, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.4% | -5.7% | -0.7% |
| 90 días | 4.1% | 0.8% | 4.1% |
| 1 año | 0.6% | 25.6% | 25.9% |
CNNE vs Sector: Cannae Holdings, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -25.03% durante el año pasado.
CNNE vs Mercado: Cannae Holdings, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -25.35% durante el año pasado.
Precio estable: CNNE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CNNE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (19.06 $) es inferior al precio justo (21.49 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (19.06 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 12.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (25.51) es inferior al del conjunto del sector (62.87).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (25.51) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6268) es inferior al del sector en su conjunto (1.43).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6268) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.54) es inferior al del conjunto del sector (3.49).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.54) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-19.88) es superior al del conjunto del sector (-115.29).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-19.88) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-13.48%) es inferior al del conjunto del sector (10.97%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-13.48%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-11.66%) es inferior al del conjunto del sector (3.21%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-11.66%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-8.8%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-8.8%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (4.43%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 6.08 % al 4.43 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.26% está por debajo de la media del sector '2.69%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.26% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.26% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (13.32%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2024 | Massey Richard N Chief Executive Officer |
Venta | 20.6 | 1 030 000 | 50 000 |
| 09.04.2024 | Massey Richard N Chief Executive Officer |
Venta | 20.82 | 1 041 000 | 50 000 |
| 05.04.2024 | Massey Richard N Chief Executive Officer |
Venta | 20.57 | 474 139 | 23 050 |
| 18.03.2024 | Cannae Holdings, Inc. Director |
Venta | 10.09 | 100 900 000 | 10 000 000 |
| 13.07.2022 | Cannae Holdings, Inc. Director |
Venta | 13.65 | 18 532 100 | 1 357 665 |
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