Análisis de la empresa CONMED Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-26.94%) es superior al promedio del sector (-34.6%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.73%) es superior a la media del sector (ROE=-80.97%)
Contras
- El precio (68.24 $) es superior a la valoración justa (25.89 $)
- Los dividendos (1.05%) están por debajo de la media del sector (1.23%).
- El nivel de deuda actual 42.67% ha aumentado en 5 años desde el 33.37%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| CONMED Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 6.5% | -0.1% | 1.7% |
| 90 días | -0.3% | -42% | 6.1% |
| 1 año | -26.9% | -34.6% | 31.4% |
CNMD vs Sector: CONMED Corporation ha superado al sector "Healthcare" en un 7.67% durante el año pasado.
CNMD vs Mercado: CONMED Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -58.34% durante el año pasado.
Precio estable: CNMD no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CNMD con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (68.24 $) es superior al precio justo (25.89 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (68.24 $) es un 62.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (55.25) es inferior al del conjunto del sector (57.99).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (55.25) es superior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.27) es inferior al del sector en su conjunto (9.41).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.27) es inferior al del mercado en su conjunto (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.87) es inferior al del conjunto del sector (4.07).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.87) es inferior al del mercado en su conjunto (15.08).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (24.85) es superior al del conjunto del sector (17.46).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (24.85) es superior al del mercado en su conjunto (22.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.73%) es superior al del conjunto del sector (-80.97%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.73%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.8%) es inferior al del conjunto del sector (6.65%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.8%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.24%) es inferior al del conjunto del sector (15.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.24%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (42.67%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 33.37 % al 42.67 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.05% está por debajo de la media del sector '1.23%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.05% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.05% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (38.01%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | Schwarzentraub Barbara J Director |
Compra | 77.79 | 23 493 | 302 |
| 31.05.2024 | Council LaVerne H Director |
Compra | 77.79 | 23 493 | 302 |
| 31.05.2024 | Aronson Martha Goldberg Director |
Compra | 77.79 | 23 493 | 302 |
| 31.05.2024 | Farkas Charles Director |
Compra | 77.79 | 23 493 | 302 |
| 31.05.2024 | BRONSON DAVID M Director |
Compra | 77.79 | 23 493 | 302 |
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