Análisis de la empresa CONMED Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-31.39%) es superior al promedio del sector (-36.22%).
- El nivel de deuda actual 42.67% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 43.31%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.73%) es superior a la media del sector (ROE=-82.41%)
Contras
- El precio (58.86 $) es superior a la valoración justa (27.38 $)
- Los dividendos (1.24%) están por debajo de la media del sector (1.3%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| CONMED Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.5% | -2.4% | -3.6% |
| 90 días | -19% | -34.5% | -8.5% |
| 1 año | -31.4% | -36.2% | 6.9% |
CNMD vs Sector: CONMED Corporation ha superado al sector "Healthcare" en un 4.83% durante el año pasado.
CNMD vs Mercado: CONMED Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -38.33% durante el año pasado.
Precio estable: CNMD no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CNMD con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (58.86 $) es superior al precio justo (27.38 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (58.86 $) es un 53.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (55.25) es inferior al del conjunto del sector (114.26).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (55.25) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.27) es inferior al del sector en su conjunto (9.02).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.27) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.87) es inferior al del conjunto del sector (4.1).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.87) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (24.85) es superior al del conjunto del sector (17.72).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (24.85) es superior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.73%) es superior al del conjunto del sector (-82.41%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.73%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.8%) es inferior al del conjunto del sector (6.75%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.8%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.24%) es inferior al del conjunto del sector (15.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.24%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (42.67%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 43.31 % al 42.67 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.24% está por debajo de la media del sector '1.3%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.24% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.24% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (38.01%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2025 | Glaze Richard Chief Information Officer |
Venta | 65.35 | 16 795 | 257 |
| 11.02.2025 | Glaze Richard Officer |
Compra | 65.35 | 16 795 | 257 |
| 31.05.2024 | Schwarzentraub Barbara J Director |
Compra | 77.79 | 23 493 | 302 |
| 31.05.2024 | Council LaVerne H Director |
Compra | 77.79 | 23 493 | 302 |
| 31.05.2024 | Aronson Martha Goldberg Director |
Compra | 77.79 | 23 493 | 302 |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
