Análisis de la empresa Cinemark
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (68.26%) es superior al promedio del sector (-36.08%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=60.75%) es superior a la media del sector (ROE=51.35%)
Contras
- El precio (28.47 $) es superior a la valoración justa (12.78 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.98%).
- El nivel de deuda actual 54.28% ha aumentado en 5 años desde el 45.54%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 18:37 Movie theater customers are spending more money after reopenings
18 noviembre 17:52 AMC, Regal and Cinemark will no longer require masks for vaccinated guests
Otras noticias ⇨
2.3. Eficiencia del mercado
| Cinemark | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.4% | 0.3% | 1.5% |
| 90 días | 7.3% | -36.9% | 5.9% |
| 1 año | 68.3% | -36.1% | 31.1% |
CNK vs Sector: Cinemark ha superado al sector "Consumer Staples" en un 104.34% durante el año pasado.
CNK vs Mercado: Cinemark ha superado al mercado en un 37.12% durante el año pasado.
Precio estable: CNK no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CNK con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (28.47 $) es superior al precio justo (12.78 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (28.47 $) es un 55.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.38) es inferior al del conjunto del sector (36.1).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.38) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.72) es inferior al del sector en su conjunto (15.73).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.72) es inferior al del mercado en su conjunto (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6984) es inferior al del conjunto del sector (3.59).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6984) es inferior al del mercado en su conjunto (15.08).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.34) es inferior al del conjunto del sector (23.85).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.34) es inferior al del mercado en su conjunto (22.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (60.75%) es superior al del conjunto del sector (51.35%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (60.75%) es superior al del mercado en su conjunto (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.89%) es inferior al del conjunto del sector (7.73%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.89%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-2.91%) es inferior al del conjunto del sector (16.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-2.91%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (54.28%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 45.54 % al 54.28 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.98%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (83.44%) se encuentran en un nivel cómodo.
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