Análisis de la empresa Columbus McKinnon Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-1.92%) es superior al promedio del sector (-39.97%).
Contras
- El precio (34.55 $) es superior a la valoración justa (16.98 $)
- Los dividendos (0.7178%) están por debajo de la media del sector (1.51%).
- El nivel de deuda actual 32.84% ha aumentado en 5 años desde el 6.12%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.43%) es inferior a la media del sector (ROE=20.4%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Columbus McKinnon Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3% | -0.4% | 0.5% |
| 90 días | 15.3% | -47.2% | 3.8% |
| 1 año | -1.9% | -40% | 23.4% |
CMCO vs Sector: Columbus McKinnon Corporation ha superado al sector "Industrials" en un 38.05% durante el año pasado.
CMCO vs Mercado: Columbus McKinnon Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -25.31% durante el año pasado.
Precio estable: CMCO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CMCO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (34.55 $) es superior al precio justo (16.98 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (34.55 $) es un 50.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (26.64) es inferior al del conjunto del sector (34.72).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (26.64) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.41) es inferior al del sector en su conjunto (5.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.41) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.23) es inferior al del conjunto del sector (3.28).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.23) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.88) es inferior al del conjunto del sector (14.48).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.88) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.43%) es inferior al del conjunto del sector (20.4%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.43%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.65%) es inferior al del conjunto del sector (6.86%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.65%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.3%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.3%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (32.84%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 6.12 % al 32.84 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7178% está por debajo de la media del sector '1.51%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7178% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7178% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (17.25%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | STEPHENS CHRISTOPHER J Director |
Compra | 37.34 | 37 340 | 1 000 |
| 01.11.2024 | Wilson David J. President & CEO |
Compra | 32.02 | 1 002 230 | 31 300 |
| 01.02.2024 | Ramos Lara Mario Y. Sr VP Global Product Developm |
Venta | 38.5 | 349 234 | 9 071 |
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