Análisis de la empresa Comerica Incorporated
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (42.2 $) es inferior al precio justo (61.41 $)
- Los dividendos (5.2%) son superiores a la media del sector (2.71%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.75%) es superior a la media del sector (ROE=10.75%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es inferior al promedio del sector (28.8%).
- El nivel de deuda actual 10.22% ha aumentado en 5 años desde el 9.19%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:46 Texas bank overdraws its own accounts after messy tech update
18 noviembre 16:24 SVB collapse: Moody's flags six other banks with concerning credit ratings
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2.3. Eficiencia del mercado
| Comerica Incorporated | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -40% | 6.4% | 1.7% |
| 90 días | -23% | 5.6% | 6.1% |
| 1 año | 0% | 28.8% | 31.4% |
CMA vs Sector: Comerica Incorporated ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -28.8% durante el año pasado.
CMA vs Mercado: Comerica Incorporated ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -31.4% durante el año pasado.
Precio estable: CMA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CMA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (42.2 $) es inferior al precio justo (61.41 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (42.2 $) es un 45.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.33) es inferior al del conjunto del sector (61.97).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.33) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.15) es inferior al del sector en su conjunto (1.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.15) es inferior al del mercado en su conjunto (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.39) es inferior al del conjunto del sector (3.29).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.39) es inferior al del mercado en su conjunto (15.08).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-1901.32) es inferior al del conjunto del sector (-85.16).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-1901.32) es inferior al del mercado en su conjunto (22.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.75%) es superior al del conjunto del sector (10.75%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.75%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.03%) es inferior al del conjunto del sector (3.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.03%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (10.22%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 9.19 % al 10.22 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.2% es superior a la media del sector '2.71%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.2% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.2% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (44.72%) se encuentran en un nivel cómodo.
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