Análisis de la empresa Clorox
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.18%) son superiores a la media del sector (2.9%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-2.34%) es superior al promedio del sector (-31.37%).
- El nivel de deuda actual 50.48% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 52.34%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=102.19%) es superior a la media del sector (ROE=52.06%)
Contras
- El precio (148.65 $) es superior a la valoración justa (20.43 $)
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2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
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18 noviembre 16:20 Clorox stock being flushed as cleaning frenzy wanes
2.3. Eficiencia del mercado
| Clorox | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.7% | 1.4% | 1% |
| 90 días | -10.3% | -27.2% | 3.5% |
| 1 año | -2.3% | -31.4% | 22% |
CLX vs Sector: Clorox ha superado al sector "Consumer Staples" en un 29.03% durante el año pasado.
CLX vs Mercado: Clorox ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -24.36% durante el año pasado.
Precio estable: CLX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CLX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (148.65 $) es superior al precio justo (20.43 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (148.65 $) es un 86.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (60.67) es superior al del conjunto del sector (40.85).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (60.67) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (34.53) es superior al del sector en su conjunto (16.35).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (34.53) es superior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.4) es inferior al del conjunto del sector (4.17).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.4) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (26.75) es superior al del conjunto del sector (26.31).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (26.75) es superior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (102.19%) es superior al del conjunto del sector (52.06%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (102.19%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.79%) es inferior al del conjunto del sector (7.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.79%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (26.25%) es superior al del conjunto del sector (16.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (26.25%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (50.48%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 52.34 % al 50.48 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.18% es superior a la media del sector '2.9%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.18% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 3.18% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (212.5%) se encuentran en un nivel incómodo.
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