Análisis de la empresa Clarivate Plc
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (5.02 $) es inferior al precio justo (7.49 $)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.9165%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-37.71%) es inferior al promedio del sector (-28.98%).
- El nivel de deuda actual 37.35% ha aumentado en 5 años desde el 0.2374%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-15.21%) es inferior a la media del sector (ROE=54.22%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Clarivate Plc | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 8.1% | 2.1% | 1.9% |
| 90 días | -14.5% | -37.2% | 4.9% |
| 1 año | -37.7% | -29% | 24.9% |
CLVT vs Sector: Clarivate Plc ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -8.74% durante el año pasado.
CLVT vs Mercado: Clarivate Plc ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -62.64% durante el año pasado.
Precio estable: CLVT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CLVT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (5.02 $) es inferior al precio justo (7.49 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (5.02 $) es un 49.2% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (32.02) es inferior al del conjunto del sector (101.26).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (32.02) es inferior al del mercado en su conjunto (47.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.05) es inferior al del sector en su conjunto (12.23).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.05) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.39) es inferior al del conjunto del sector (7.04).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.39) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.9) es inferior al del conjunto del sector (92.86).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.9) es inferior al del mercado en su conjunto (24.14).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-15.21%) es inferior al del conjunto del sector (54.22%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-15.21%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-7.17%) es inferior al del conjunto del sector (3.98%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-7.17%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-0.28%) es inferior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-0.28%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (37.35%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.2374 % al 37.35 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.9165%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (29.48%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | Angelakis Michael J Director |
Compra | 5.19 | 3 970 350 | 765 000 |
| 21.11.2024 | Angelakis Michael J Director |
Compra | 5.19 | 6 228 000 | 1 200 000 |
| 20.11.2024 | Angelakis Michael J Director |
Compra | 5.11 | 7 665 000 | 1 500 000 |
| 19.09.2024 | BAR VEINSTEIN Officer |
Compra | 7 | 840 000 | 120 000 |
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