Análisis de la empresa CION Investment Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (10.74 $) es inferior al precio justo (12.54 $)
- Los dividendos (11.85%) son superiores a la media del sector (2.69%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.84%) es superior a la media del sector (ROE=10.8%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (15.49%) es inferior al promedio del sector (24.52%).
- El nivel de deuda actual 54.04% ha aumentado en 5 años desde el 46.82%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| CION Investment Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2% | -1.4% | -0.7% |
| 90 días | -4.1% | 1.5% | 7.7% |
| 1 año | 15.5% | 24.5% | 30.6% |
CION vs Sector: CION Investment Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -9.03% durante el año pasado.
CION vs Mercado: CION Investment Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -15.11% durante el año pasado.
Precio estable: CION no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CION con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (10.74 $) es inferior al precio justo (12.54 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (10.74 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 16.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.6) es inferior al del conjunto del sector (62.09).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.6) es inferior al del mercado en su conjunto (47.46).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.715) es inferior al del sector en su conjunto (1.34).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.715) es inferior al del mercado en su conjunto (22.53).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.87) es inferior al del conjunto del sector (3.35).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.87) es inferior al del mercado en su conjunto (15.12).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.41) es superior al del conjunto del sector (-89.32).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.41) es inferior al del mercado en su conjunto (21.89).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.84%) es superior al del conjunto del sector (10.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.84%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.76%) es superior al del conjunto del sector (3.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.76%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (54.04%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 46.82 % al 54.04 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 11.85% es superior a la media del sector '2.69%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 11.85% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.9.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 11.85% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (96.48%) se encuentran en un nivel incómodo.
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