Análisis de la empresa Chunghwa Telecom Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (37.08 $) es inferior al precio justo (48.47 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (2.83%) es superior al promedio del sector (-31.61%).
Contras
- Los dividendos (4.02%) están por debajo de la media del sector (4.92%).
- El nivel de deuda actual 6.9% ha aumentado en 5 años desde el 0.9926%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.67%) es inferior a la media del sector (ROE=1680.14%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Chunghwa Telecom Co., Ltd. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.9% | -1.4% | -1.5% |
| 90 días | 2.7% | -43% | 0.2% |
| 1 año | 2.8% | -31.6% | 18.4% |
CHT vs Sector: Chunghwa Telecom Co., Ltd. ha superado al sector "Communication Services" en un 34.43% durante el año pasado.
CHT vs Mercado: Chunghwa Telecom Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -15.58% durante el año pasado.
Precio estable: CHT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CHT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (37.08 $) es inferior al precio justo (48.47 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (37.08 $) es un 30.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (24.79) es inferior al del conjunto del sector (136.95).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (24.79) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.32) es inferior al del sector en su conjunto (1672.41).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.32) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.11) es inferior al del conjunto del sector (1169.38).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.11) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.58) es inferior al del conjunto del sector (1678.03).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.58) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.67%) es inferior al del conjunto del sector (1680.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.67%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.05%) es inferior al del conjunto del sector (99.55%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.05%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (11.07%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.9%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.9926 % al 6.9 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.02% está por debajo de la media del sector '4.92%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.02% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.02% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (98.69%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
