Análisis de la empresa China Telecom Corporation Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (26.45 $) es inferior al precio justo (27.05 $)
- El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 10.61%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.87%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es inferior al promedio del sector (22.55%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.47%) es inferior a la media del sector (ROE=71.81%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| China Telecom Corporation Limited | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -7.6% | -2.6% |
| 90 días | 0% | -4.1% | -4.7% |
| 1 año | 0% | 22.5% | 12.9% |
CHA vs Sector: China Telecom Corporation Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Telecom" en un -22.55% durante el año pasado.
CHA vs Mercado: China Telecom Corporation Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -12.93% durante el año pasado.
Precio estable: CHA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CHA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (26.45 $) es inferior al precio justo (27.05 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (26.45 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 2.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.7) es inferior al del conjunto del sector (61.63).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.7) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.4) es inferior al del sector en su conjunto (4.49).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.4) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4) es inferior al del conjunto del sector (1.74).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0.17) es superior al del conjunto del sector (-37.71).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0.17) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.47%) es inferior al del conjunto del sector (71.81%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.47%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.43%) es superior al del conjunto del sector (2.89%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.43%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.11%) es inferior al del conjunto del sector (7.38%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.11%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 10.61 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.87%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (45.3%) se encuentran en un nivel cómodo.
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