Análisis de la empresa Crestwood Equity Partners LP
1. Reanudar
Contras
- El precio (28.26 $) es superior a la valoración justa (4.84 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (4.05%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es inferior al promedio del sector (6.87%).
- El nivel de deuda actual 51.9% ha aumentado en 5 años desde el 0.0037%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.82%) es inferior a la media del sector (ROE=15.76%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Crestwood Equity Partners LP | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -1.6% | -0.7% |
| 90 días | 0% | 0.5% | 5.8% |
| 1 año | 0% | 6.9% | 24.2% |
CEQP vs Sector: Crestwood Equity Partners LP ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Energy" en un -6.87% durante el año pasado.
CEQP vs Mercado: Crestwood Equity Partners LP ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -24.21% durante el año pasado.
Precio estable: CEQP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CEQP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (28.26 $) es superior al precio justo (4.84 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (28.26 $) es un 82.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (35.89) es superior al del conjunto del sector (14.03).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (35.89) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.11) es inferior al del sector en su conjunto (1.72).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.11) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4336) es inferior al del conjunto del sector (2.36).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4336) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16.48) es superior al del conjunto del sector (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16.48) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.82%) es inferior al del conjunto del sector (15.76%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.82%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.32%) es inferior al del conjunto del sector (8.9%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.32%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (1.2%) es inferior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (1.2%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (51.9%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.0037 % al 51.9 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '4.05%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (448.69%) se encuentran en un nivel incómodo.
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