Análisis de la empresa CONSOL Energy Inc
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (93.81 $) es inferior al precio justo (156.22 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (1.02%) es superior al promedio del sector (-15.27%).
- El nivel de deuda actual 7.39% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 30.55%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=48.82%) es superior a la media del sector (ROE=0.5599%)
Contras
- Los dividendos (0.0943%) están por debajo de la media del sector (2.38%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| CONSOL Energy Inc | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.8% | -4.9% | 0.2% |
| 90 días | 0.1% | -20.8% | 4.1% |
| 1 año | 1% | -15.3% | 25% |
CEIX vs Sector: CONSOL Energy Inc ha superado al sector "Materials" en un 16.28% durante el año pasado.
CEIX vs Mercado: CONSOL Energy Inc ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -23.97% durante el año pasado.
Precio estable: CEIX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CEIX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (93.81 $) es inferior al precio justo (156.22 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (93.81 $) es un 66.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.19) es inferior al del conjunto del sector (24.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.19) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.54) es inferior al del sector en su conjunto (5.66).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.54) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.36) es inferior al del conjunto del sector (2.86).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.36) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.28) es inferior al del conjunto del sector (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.28) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (48.82%) es superior al del conjunto del sector (0.5599%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (48.82%) es superior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (24.52%) es superior al del conjunto del sector (7.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (24.52%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (2.98%) es inferior al del conjunto del sector (13.16%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (2.98%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (7.39%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 30.55 % al 7.39 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.0943% está por debajo de la media del sector '2.38%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.0943% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.75.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.0943% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (11.51%) se encuentran en un nivel incómodo.
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