Análisis de la empresa CDW Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.19%) son superiores a la media del sector (0.9267%).
Contras
- El precio (179.85 $) es superior a la valoración justa (99.35 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-26.37%) es inferior al promedio del sector (2.6%).
- El nivel de deuda actual 42.49% ha aumentado en 5 años desde el 41.47%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=54.07%) es inferior a la media del sector (ROE=54.85%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| CDW Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.5% | -13.4% | -4.1% |
| 90 días | 1.8% | -15.7% | -8.3% |
| 1 año | -26.4% | 2.6% | 8.1% |
CDW vs Sector: CDW Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -28.98% durante el año pasado.
CDW vs Mercado: CDW Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -34.48% durante el año pasado.
Precio estable: CDW no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CDW con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (179.85 $) es superior al precio justo (99.35 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (179.85 $) es un 44.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (21.75) es inferior al del conjunto del sector (100.68).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (21.75) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (15.12) es superior al del sector en su conjunto (12.16).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (15.12) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.12) es inferior al del conjunto del sector (7.18).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.12) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (21.48) es inferior al del conjunto del sector (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (21.48) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (54.07%) es inferior al del conjunto del sector (54.85%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (54.07%) es superior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.31%) es superior al del conjunto del sector (4.36%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.31%) es superior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (42.49%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 41.47 % al 42.49 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.19% es superior a la media del sector '0.9267%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.19% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.19% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (29.11%) se encuentran en un nivel cómodo.
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