Análisis de la empresa CDW Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.16%) son superiores a la media del sector (0.9701%).
- El nivel de deuda actual 42.49% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 44.76%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=54.07%) es superior a la media del sector (ROE=44.86%)
Contras
- El precio (199.48 $) es superior a la valoración justa (97.47 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-22.89%) es inferior al promedio del sector (12.17%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| CDW Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.7% | -6.9% | -1.7% |
| 90 días | -24.7% | 0.1% | 4.4% |
| 1 año | -22.9% | 12.2% | 25.5% |
CDW vs Sector: CDW Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -35.07% durante el año pasado.
CDW vs Mercado: CDW Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -48.36% durante el año pasado.
Precio estable: CDW no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CDW con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (199.48 $) es superior al precio justo (97.47 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (199.48 $) es un 51.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (27.97) es inferior al del conjunto del sector (100.42).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (27.97) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (15.12) es superior al del sector en su conjunto (12.09).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (15.12) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.45) es inferior al del conjunto del sector (6.91).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.45) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (21.48) es inferior al del conjunto del sector (91.93).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (21.48) es superior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (54.07%) es superior al del conjunto del sector (44.86%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (54.07%) es superior al del mercado en su conjunto (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.31%) es superior al del conjunto del sector (4.08%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.31%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (42.49%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 44.76 % al 42.49 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.16% es superior a la media del sector '0.9701%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.16% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.16% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (29.11%) se encuentran en un nivel cómodo.
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