Análisis de la empresa The Chemours Company
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (17.64 $) es inferior al precio justo (35.34 $)
- Los dividendos (4.71%) son superiores a la media del sector (2.37%).
- El nivel de deuda actual 49.61% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 60.74%.
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-37.93%) es inferior al promedio del sector (-3.51%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-32.29%) es inferior a la media del sector (ROE=0.5599%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 19:12 Chemours director resigns over 'woke culture'
2.3. Eficiencia del mercado
| The Chemours Company | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.4% | 1.5% | 0.7% |
| 90 días | 7.4% | -11.7% | 1.1% |
| 1 año | -37.9% | -3.5% | 20.9% |
CC vs Sector: The Chemours Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -34.42% durante el año pasado.
CC vs Mercado: The Chemours Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -58.8% durante el año pasado.
Precio estable: CC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (17.64 $) es inferior al precio justo (35.34 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (17.64 $) es un 100.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.43) es inferior al del conjunto del sector (24.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.43) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.41) es superior al del sector en su conjunto (5.66).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.41) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.7855) es inferior al del conjunto del sector (2.86).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.7855) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (32.85) es superior al del conjunto del sector (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (32.85) es superior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-32.29%) es inferior al del conjunto del sector (0.5599%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-32.29%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-2.88%) es inferior al del conjunto del sector (7.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-2.88%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (17.65%) es superior al del conjunto del sector (13.16%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (17.65%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (49.61%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 60.74 % al 49.61 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.71% es superior a la media del sector '2.37%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.71% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.71% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (26.64%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2022 | Bellezza Alisha President, Thermal Spec Solns |
Venta | 40.48 | 581 495 | 14 365 |
| 05.05.2022 | Bellezza Alisha President, Thermal Spec Solns |
Compra | 18.07 | 259 576 | 14 365 |
| 02.12.2021 | VERGNANO MARK P Director |
Venta | 29.92 | 2 991 040 | 99 968 |
| 02.12.2021 | VERGNANO MARK P Director |
Compra | 18.45 | 1 844 410 | 99 968 |
| 30.08.2021 | VERGNANO MARK P Director |
Venta | 35 | 377 755 | 10 793 |
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