Análisis de la empresa Community Bank System, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.45%) son superiores a la media del sector (2.73%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (41.41%) es superior al promedio del sector (20.24%).
Contras
- El precio (62.87 $) es superior a la valoración justa (26.83 $)
- El nivel de deuda actual 4.92% ha aumentado en 5 años desde el 3.02%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.77%) es inferior a la media del sector (ROE=10.99%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Community Bank System, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.5% | 3.2% | -3% |
| 90 días | -9.7% | 2.9% | -4.6% |
| 1 año | 41.4% | 20.2% | 11.9% |
CBU vs Sector: Community Bank System, Inc. ha superado al sector "Financials" en un 21.17% durante el año pasado.
CBU vs Mercado: Community Bank System, Inc. ha superado al mercado en un 29.47% durante el año pasado.
Precio estable: CBU no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CBU con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (62.87 $) es superior al precio justo (26.83 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (62.87 $) es un 57.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (21.62) es inferior al del conjunto del sector (63.4).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (21.62) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.57) es superior al del sector en su conjunto (1.51).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.57) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.77) es superior al del sector en su conjunto (3.65).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.77) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (238.98) es superior al del conjunto del sector (-77.81).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (238.98) es superior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.77%) es inferior al del conjunto del sector (10.99%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.77%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.8437%) es inferior al del conjunto del sector (3.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.8437%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (4.92%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 3.02 % al 4.92 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.45% es superior a la media del sector '2.73%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.45% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 3.45% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (72.09%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Bolus Mark J. Director |
Compra | 63.06 | 44 899 | 712 |
| 02.01.2025 | STEELE SALLY A Director |
Compra | 61.56 | 225 494 | 3 663 |
| 26.11.2024 | Abdo Michael N EVP and General Counsel |
Compra | 69.6 | 146 160 | 2 100 |
| 25.11.2024 | John Whipple Director |
Compra | 72.76 | 286 456 | 3 937 |
| 06.11.2024 | Durkee Deresa Fischer SVP, Chief Accounting Officer |
Compra | 48.91 | 104 276 | 2 132 |
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