Análisis de la empresa Cabot Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (86.16 $) es inferior al precio justo (111.07 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (3.31%) es superior al promedio del sector (-7.75%).
- El nivel de deuda actual 30.51% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 35.42%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=28.26%) es superior a la media del sector (ROE=0.8101%)
Contras
- Los dividendos (1.71%) están por debajo de la media del sector (2.34%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Cabot Corporation | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.5% | -6.2% | -5.7% |
| 90 días | -21.3% | -14% | -7.3% |
| 1 año | 3.3% | -7.7% | 8.8% |
CBT vs Sector: Cabot Corporation ha superado al sector "Materials" en un 11.06% durante el año pasado.
CBT vs Mercado: Cabot Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -5.53% durante el año pasado.
Precio estable: CBT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CBT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (86.16 $) es inferior al precio justo (111.07 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (86.16 $) es un 28.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (16.38) es inferior al del conjunto del sector (51.69).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (16.38) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.92) es inferior al del sector en su conjunto (5.65).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.92) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.56) es inferior al del conjunto del sector (11.03).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.56) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.39) es inferior al del conjunto del sector (11.91).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.39) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (28.26%) es superior al del conjunto del sector (0.8101%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (28.26%) es superior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.35%) es superior al del conjunto del sector (7.25%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.35%) es superior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.3%) es inferior al del conjunto del sector (13.16%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.3%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (30.51%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 35.42 % al 30.51 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.71% está por debajo de la media del sector '2.34%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.71% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.71% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (24.47%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2024 | Kalkstein Hobart Officer |
Compra | 100.58 | 548 865 | 5 457 |
| 08.08.2024 | McLaughlin Erica Officer |
Compra | 98.08 | 1 086 920 | 11 082 |
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