Análisis de la empresa Commerce Bancshares, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (29.63%) es superior al promedio del sector (19.81%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=16.2%) es superior a la media del sector (ROE=11.03%)
Contras
- El precio (61.15 $) es superior a la valoración justa (43.61 $)
- Los dividendos (1.91%) están por debajo de la media del sector (2.65%).
- El nivel de deuda actual 9.18% ha aumentado en 5 años desde el 0.0092%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Commerce Bancshares, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.8% | 1.8% | 0.2% |
| 90 días | 13.2% | -15.3% | 1.6% |
| 1 año | 29.6% | 19.8% | 20.3% |
CBSH vs Sector: Commerce Bancshares, Inc. ha superado al sector "Financials" en un 9.82% durante el año pasado.
CBSH vs Mercado: Commerce Bancshares, Inc. ha superado al mercado en un 9.37% durante el año pasado.
Precio estable: CBSH no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CBSH con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (61.15 $) es superior al precio justo (43.61 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (61.15 $) es un 28.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.72) es inferior al del conjunto del sector (63.15).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.72) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.37) es superior al del sector en su conjunto (1.45).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.37) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.57) es inferior al del conjunto del sector (3.58).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.57) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-893.27) es inferior al del conjunto del sector (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-893.27) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16.2%) es superior al del conjunto del sector (11.03%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16.2%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.5%) es inferior al del conjunto del sector (3.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.5%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (9.18%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.0092 % al 9.18 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.91% está por debajo de la media del sector '2.65%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.91% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.91% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (28.24%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 350.2% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | Orf David L Exec. Vice President & CCO |
Venta | 68.24 | 70 697 | 1 036 |
| 05.02.2025 | Roller David L. Senior Vice President |
Venta | 67.81 | 227 028 | 3 348 |
| 27.01.2025 | BARTH KEVIN G Executive Vice President |
Venta | 66.61 | 81 397 | 1 222 |
| 27.01.2025 | Handy John K Executive Vice President |
Venta | 66.68 | 181 503 | 2 722 |
| 24.01.2025 | BARTH KEVIN G Executive Vice President |
Venta | 66.06 | 1 642 910 | 24 870 |
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