Análisis de la empresa CBL & Associates Properties, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (6.65%) son superiores a la media del sector (3.36%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (30.44%) es superior al promedio del sector (-7.18%).
Contras
- El precio (22.15 $) es superior a la valoración justa (2.7 $)
- El nivel de deuda actual 86.02% ha aumentado en 5 años desde el 75.66%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=1.93%) es inferior a la media del sector (ROE=11.27%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| CBL & Associates Properties, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.2% | -3.6% | -2% |
| 90 días | 23.2% | -18.4% | 4.3% |
| 1 año | 30.4% | -7.2% | 24.9% |
CBL vs Sector: CBL & Associates Properties, Inc. ha superado al sector "Real Estate" en un 37.62% durante el año pasado.
CBL vs Mercado: CBL & Associates Properties, Inc. ha superado al mercado en un 5.49% durante el año pasado.
Precio estable: CBL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CBL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (22.15 $) es superior al precio justo (2.7 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (22.15 $) es un 87.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (116.54) es superior al del conjunto del sector (59.84).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (116.54) es superior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.31) es inferior al del sector en su conjunto (4.08).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.31) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.43) es inferior al del conjunto del sector (7.85).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.43) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.19) es inferior al del conjunto del sector (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.19) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (1.93%) es inferior al del conjunto del sector (11.27%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (1.93%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.2721%) es inferior al del conjunto del sector (3.79%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.2721%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-3.1%) es inferior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-3.1%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (86.02%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 75.66 % al 86.02 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.65% es superior a la media del sector '3.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.65% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.65% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (1804.05%) se encuentran en un nivel incómodo.
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