Análisis de la empresa Companhia Brasileira de Distribuição
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.445 $) es inferior al precio justo (0.6181 $)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.9%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-35.75%) es inferior al promedio del sector (-30.53%).
- El nivel de deuda actual 22.59% ha aumentado en 5 años desde el 5.96%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-1.54%) es inferior a la media del sector (ROE=52.06%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Companhia Brasileira de Distribuição | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -2.7% | -3.1% |
| 90 días | 0% | -28.1% | -0.7% |
| 1 año | -35.7% | -30.5% | 17.6% |
CBD vs Sector: Companhia Brasileira de Distribuição ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -5.22% durante el año pasado.
CBD vs Mercado: Companhia Brasileira de Distribuição ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -53.35% durante el año pasado.
Precio estable: CBD no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CBD con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.445 $) es inferior al precio justo (0.6181 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.445 $) es un 38.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (18.04) es inferior al del conjunto del sector (41.27).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (18.04) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.0153) es inferior al del sector en su conjunto (16.39).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.0153) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.0589) es inferior al del conjunto del sector (4.2).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.0589) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (15.04) es inferior al del conjunto del sector (26.3).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (15.04) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-1.54%) es inferior al del conjunto del sector (52.06%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-1.54%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.4046%) es inferior al del conjunto del sector (7.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.4046%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (9.91%) es inferior al del conjunto del sector (16.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (9.91%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (22.59%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 5.96 % al 22.59 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.9%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.64.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (37.16%) se encuentran en un nivel cómodo.
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