Análisis de la empresa Casey's General Stores
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (34.1%) es superior al promedio del sector (-32.56%).
- El nivel de deuda actual 27.59% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 36.86%.
Contras
- El precio (385.56 $) es superior a la valoración justa (176.23 $)
- Los dividendos (0.522%) están por debajo de la media del sector (3.02%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.69%) es inferior a la media del sector (ROE=52.01%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Casey's General Stores | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.8% | -5.4% | 3% |
| 90 días | -1.3% | -30.6% | 4.2% |
| 1 año | 34.1% | -32.6% | 25.1% |
CASY vs Sector: Casey's General Stores ha superado al sector "Consumer Staples" en un 66.66% durante el año pasado.
CASY vs Mercado: Casey's General Stores ha superado al mercado en un 8.96% durante el año pasado.
Precio estable: CASY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CASY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (385.56 $) es superior al precio justo (176.23 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (385.56 $) es un 54.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (23.79) es inferior al del conjunto del sector (37.71).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (23.79) es inferior al del mercado en su conjunto (47.62).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.96) es inferior al del sector en su conjunto (16.16).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.96) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.8035) es inferior al del conjunto del sector (3.92).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.8035) es inferior al del mercado en su conjunto (15.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.59) es inferior al del conjunto del sector (24.94).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.59) es inferior al del mercado en su conjunto (19.68).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.69%) es inferior al del conjunto del sector (52.01%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.69%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.17%) es superior al del conjunto del sector (7.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.17%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (11.76%) es inferior al del conjunto del sector (16.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (11.76%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (27.59%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 36.86 % al 27.59 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.522% está por debajo de la media del sector '3.02%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.522% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.522% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (12.53%) se encuentran en un nivel incómodo.
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