Análisis de la empresa Cal-Maine Foods
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (79.62 $) es inferior al precio justo (110.5 $)
- Los dividendos (3.71%) son superiores a la media del sector (2.98%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (87.49%) es superior al promedio del sector (-30.24%).
- El nivel de deuda actual 0.042% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 0.5294%.
Contras
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=16.29%) es inferior a la media del sector (ROE=51.85%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Cal-Maine Foods | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.2% | -3.3% | -0.7% |
| 90 días | 40.5% | -30.5% | 7.5% |
| 1 año | 87.5% | -30.2% | 28.2% |
CALM vs Sector: Cal-Maine Foods ha superado al sector "Consumer Staples" en un 117.73% durante el año pasado.
CALM vs Mercado: Cal-Maine Foods ha superado al mercado en un 59.28% durante el año pasado.
Precio estable: CALM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CALM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (79.62 $) es inferior al precio justo (110.5 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (79.62 $) es un 38.8% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.61) es inferior al del conjunto del sector (36.52).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.61) es inferior al del mercado en su conjunto (47.42).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.64) es inferior al del sector en su conjunto (15.74).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.64) es inferior al del mercado en su conjunto (22.51).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.27) es inferior al del conjunto del sector (3.59).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.27) es inferior al del mercado en su conjunto (15.11).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.15) es inferior al del conjunto del sector (24.22).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.15) es inferior al del mercado en su conjunto (21.82).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16.29%) es inferior al del conjunto del sector (51.85%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16.29%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (13.43%) es superior al del conjunto del sector (7.85%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (13.43%) es superior al del mercado en su conjunto (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (52.72%) es superior al del conjunto del sector (16.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (52.72%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.042%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 0.5294 % al 0.042 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.71% es superior a la media del sector '2.98%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.71% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.71% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (33.06%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2024 | HUGHES LETITIA CALLENDER Director |
Venta | 56.73 | 57 865 | 1 020 |
| 02.02.2024 | HARDIN CHARLES JEFF Executive Vice President Sales |
Venta | 56.56 | 252 144 | 4 458 |
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