NYSE: CAJ - Canon Inc.

Rentabilidad a seis meses: 0%
Sector: Technology

Análisis de la empresa Canon Inc.

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1. Reanudar

Ventajas

  • El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-22.72%).

Contras

  • El precio (21.9 $) es superior a la valoración justa (14.38 $)
  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.9394%).
  • El nivel de deuda actual 8.18% ha aumentado en 5 años desde el 8.17%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.15%) es inferior a la media del sector (ROE=44.16%)

Empresas similares

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Canon Inc. Technology Índice
7 días 0% 5.2% 1.5%
90 días 0% -36.5% 10.6%
1 año 0% -22.7% 33.8%

CAJ vs Sector: Canon Inc. ha superado al sector "Technology" en un 22.72% durante el año pasado.

CAJ vs Mercado: Canon Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -33.82% durante el año pasado.

Precio estable: CAJ no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: CAJ con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 12.39
P/S: 0.75

3.2. Ganancia

EPS 1.59
ROE 8.15%
ROA 4.96%
ROIC 6.52%
Ebitda margin 14.39%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (21.9 $) es superior al precio justo (14.38 $).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (21.9 $) es un 34.3% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.39) es inferior al del conjunto del sector (100.6).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.39) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9028) es inferior al del sector en su conjunto (12.19).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9028) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.75) es inferior al del conjunto del sector (7).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.75) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.31) es inferior al del conjunto del sector (89.15).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.31) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.15%) es inferior al del conjunto del sector (44.16%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.15%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.96%) es superior al del conjunto del sector (3.94%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.96%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.52%) es superior al del conjunto del sector (1.18%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.52%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (8.18%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 8.17 % al 8.18 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.9394%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (48.91%) se encuentran en un nivel cómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9.3. Comentarios