Análisis de la empresa Cable One
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (351.18 $) es inferior al precio justo (495.62 $)
- Los dividendos (3.31%) son superiores a la media del sector (2.88%).
- El nivel de deuda actual 54.09% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 55.24%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.2%) es superior a la media del sector (ROE=-174.47%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-36.31%) es inferior al promedio del sector (11.33%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Cable One | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.4% | -2% | -1.8% |
| 90 días | 2.7% | 4.3% | 0.2% |
| 1 año | -36.3% | 11.3% | 21.7% |
CABO vs Sector: Cable One ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Telecom" en un -47.63% durante el año pasado.
CABO vs Mercado: Cable One ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -58.03% durante el año pasado.
Precio estable: CABO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CABO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (351.18 $) es inferior al precio justo (495.62 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (351.18 $) es un 41.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.77) es inferior al del conjunto del sector (30.92).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.77) es inferior al del mercado en su conjunto (47.62).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.21) es inferior al del sector en su conjunto (3.19).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.21) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.31) es inferior al del conjunto del sector (1.59).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.31) es inferior al del mercado en su conjunto (15.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.12) es superior al del conjunto del sector (-38.06).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.12) es inferior al del mercado en su conjunto (19.68).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.2%) es superior al del conjunto del sector (-174.47%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.2%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.3%) es superior al del conjunto del sector (2.79%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.3%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (9.49%) es superior al del conjunto del sector (7.38%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (9.49%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (54.09%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 55.24 % al 54.09 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.31% es superior a la media del sector '2.88%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.31% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 3.31% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (29.52%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2022 | Brian Brad D. Director |
Compra | 951.11 | 47 556 | 50 |
| 24.08.2022 | GAYNER THOMAS SINNICKSON Director |
Compra | 1225 | 61 250 | 50 |
| 10.08.2022 | Lardy Eric Michael SVP, Operations & Integration |
Venta | 1346.64 | 713 719 | 530 |
| 10.08.2022 | Lardy Eric Michael SVP, Operations & Integration |
Compra | 619.66 | 619 660 | 1 000 |
| 23.12.2021 | Cochran Steven Scott Chief Financial Officer |
Venta | 1741.11 | 130 583 | 75 |
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