Análisis de la empresa Boston Properties
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (5.63%) son superiores a la media del sector (3.43%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (7.67%) es superior al promedio del sector (0.0526%).
Contras
- El precio (69.9 $) es superior a la valoración justa (11.38 $)
- El nivel de deuda actual 68.45% ha aumentado en 5 años desde el 57.52%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.23%) es inferior a la media del sector (ROE=6.02%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Boston Properties | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -7.7% | -4.1% |
| 90 días | -15.6% | -14.7% | -8.3% |
| 1 año | 7.7% | 0.1% | 8.1% |
BXP vs Sector: Boston Properties ha superado al sector "Real Estate" en un 7.62% durante el año pasado.
BXP vs Mercado: Boston Properties ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -0.4397% durante el año pasado.
Precio estable: BXP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BXP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (69.9 $) es superior al precio justo (11.38 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (69.9 $) es un 83.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (58.57) es inferior al del conjunto del sector (61.26).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (58.57) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.36) es superior al del sector en su conjunto (-0.8992).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.36) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.4) es inferior al del conjunto del sector (7.7).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.4) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.02) es inferior al del conjunto del sector (20.7).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.02) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.23%) es inferior al del conjunto del sector (6.02%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.23%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.7309%) es inferior al del conjunto del sector (3.74%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.7309%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.15%) es inferior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.15%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (68.45%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 57.52 % al 68.45 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.63% es superior a la media del sector '3.43%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.63% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.63% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (361.6%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2023 | Kevorkian Eric G SVP, CLO and Secretary |
Venta | 66.43 | 66 430 | 1 000 |
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