Análisis de la empresa Blackstone Mortgage Trust, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (12.85%) son superiores a la media del sector (3.37%).
Contras
- El precio (17.35 $) es superior a la valoración justa (14.92 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-19.91%) es inferior al promedio del sector (-6.71%).
- El nivel de deuda actual 80.29% ha aumentado en 5 años desde el 76.07%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.64%) es inferior a la media del sector (ROE=11.27%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Blackstone Mortgage Trust, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.8% | -8.1% | -0.7% |
| 90 días | -7.4% | -15.5% | 4.1% |
| 1 año | -19.9% | -6.7% | 25.9% |
BXMT vs Sector: Blackstone Mortgage Trust, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -13.2% durante el año pasado.
BXMT vs Mercado: Blackstone Mortgage Trust, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -45.81% durante el año pasado.
Precio estable: BXMT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BXMT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (17.35 $) es superior al precio justo (14.92 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (17.35 $) es un 14% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.9) es inferior al del conjunto del sector (59.84).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.9) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8934) es inferior al del sector en su conjunto (4.08).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8934) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.84) es inferior al del conjunto del sector (7.85).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.84) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (90.78) es superior al del conjunto del sector (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (90.78) es superior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.64%) es inferior al del conjunto del sector (11.27%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.64%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.03%) es inferior al del conjunto del sector (3.79%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.03%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (80.29%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 76.07 % al 80.29 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.85% es superior a la media del sector '3.37%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.85% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.85% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (173.16%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 105.12% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2024 | Marone Anthony F. JR Chief Financial Officer |
Venta | 18.8 | 9 663 | 514 |
| 09.12.2024 | Marone Anthony F. JR Officer |
Compra | 19.07 | 9 192 | 482 |
| 08.08.2024 | NASSAU HENRY N Director |
Compra | 17.52 | 175 200 | 10 000 |
| 28.11.2022 | Marone Anthony F. JR Chief Financial Officer |
Venta | 24.96 | 10 109 | 405 |
| 30.09.2022 | Keenan Katharine A CEO & President |
Venta | 23.88 | 23 737 | 994 |
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