NYSE: BWA - BorgWarner

Rentabilidad a seis meses: -11.49%
Rendimiento de dividendos: +1.40%
Sector: Consumer Discretionary

Análisis de la empresa BorgWarner

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (28.89 $) es inferior al precio justo (33.35 $)
  • Los dividendos (1.4%) son superiores a la media del sector (1.36%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (-7.23%) es superior al promedio del sector (-23.23%).

Contras

  • El nivel de deuda actual 26.41% ha aumentado en 5 años desde el 20.21%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.72%) es inferior a la media del sector (ROE=10.9%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

BorgWarner Consumer Discretionary Índice
7 días -4.5% -0.5% -2.7%
90 días -16.1% -26.8% -0.8%
1 año -7.2% -23.2% 16.7%

BWA vs Sector: BorgWarner ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 16.01% durante el año pasado.

BWA vs Mercado: BorgWarner ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -23.96% durante el año pasado.

Precio estable: BWA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: BWA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 13.44
P/S: 0.5915

3.2. Ganancia

EPS 2.67
ROE 10.72%
ROA 4.32%
ROIC 6.8%
Ebitda margin 8.17%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (28.89 $) es inferior al precio justo (33.35 $).

Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (28.89 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 15.4%.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (13.44) es inferior al del conjunto del sector (35.14).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (13.44) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.38) es inferior al del sector en su conjunto (3.93).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.38) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5915) es inferior al del conjunto del sector (3.02).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5915) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.3) es inferior al del conjunto del sector (49.12).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.3) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.72%) es inferior al del conjunto del sector (10.9%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.72%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.32%) es inferior al del conjunto del sector (7.52%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.32%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.8%) es inferior al del conjunto del sector (8.22%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.8%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (26.41%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 20.21 % al 26.41 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.4% es superior a la media del sector '1.36%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.4% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.4% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (20.8%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

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9. Foro de promociones BorgWarner

9.3. Comentarios