Análisis de la empresa Peabody Energy Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (14.65 $) es inferior al precio justo (27.31 $)
- El nivel de deuda actual 5.9% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 20.8%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=21.42%) es superior a la media del sector (ROE=15.61%)
Contras
- Los dividendos (1.47%) están por debajo de la media del sector (4.11%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-41.63%) es inferior al promedio del sector (-6.78%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Peabody Energy Corporation | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.2% | -19.1% | -1.2% |
| 90 días | -39.6% | -22.4% | -1.6% |
| 1 año | -41.6% | -6.8% | 16.9% |
BTU vs Sector: Peabody Energy Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Energy" en un -34.85% durante el año pasado.
BTU vs Mercado: Peabody Energy Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -58.54% durante el año pasado.
Precio estable: BTU no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BTU con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (14.65 $) es inferior al precio justo (27.31 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (14.65 $) es un 86.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.09) es inferior al del conjunto del sector (14.57).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.09) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.07) es inferior al del sector en su conjunto (1.92).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.07) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.7942) es inferior al del conjunto del sector (2.83).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.7942) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2.44) es inferior al del conjunto del sector (8.03).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2.44) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (21.42%) es superior al del conjunto del sector (15.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (21.42%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (12.74%) es superior al del conjunto del sector (8.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (12.74%) es superior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (17.7%) es superior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (17.7%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (5.9%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 20.8 % al 5.9 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.47% está por debajo de la media del sector '4.11%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.47% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.47% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (4.03%) se encuentran en un nivel incómodo.
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